KG케미칼(001390) - 주린이 분석 2편

안녕하세요 쵸벌이 입니다. 

지난번 KG케미칼 분기 보고서를 토대로 기본적으로 이것만은 알고 가자라는 의미에서 다루었습니다.

이번에는 KG케미칼 관련 소식들을 다루어 보겠습니다.

지난 분석에서는 분기 보고서를 토대로 작성하여 개인적인 의견은 넣지 않았으나 이번 글에서는 개인적인 의견을 포함합니다.

(글쓴이 개인적인 의견이며 투자판단에 대한 책음은 투자자에게 있습니다.)

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일단 가장 가까운 리포트는 2018년 9월 17일 발행된 리포트입니다.

너무 오래전 리포트 입니다.

그러면 컨센서스는? 

이것도 없습니다.

증권 전무가 분들의 의견은 없습니다.

 

그럼 다음으로 뉴스를 보겠습니다.

(인터넷 매체 뉴스는 제외 하겠습니다.)

2023-08-29 (KBS - 올 상반기 부·울·경 상장사 순익 2배 이상 증가)- 바로가기

올 상반기 부·울·경 상장사 순익 2배 이상 증가

-의견- 순이익 2배 증가라는 내용이며 좋은 소식이긴 하지만 알고 넘어가면 될 사항인 듯 보입니다.

 

2023-08-28 (서울경제 - [데이터로 보는 증시]POSCO홀딩스·LG엔솔, 기관·외국인 코스피 순매수 1위(8월 28일-최종치)

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29TL06UA6E

[데이터로 보는 증시]POSCO홀딩스·LG엔솔, 기관·외국인 코스피 순매수 1위(8월 28일-최종치)

-의견- 외국인 순매도 (88억)을 기록했다라고 하는데 이것도 그냥 그렇구나 알고 가면 될 정도 일듯 합니다.

 

이 외에 지난 8월 한달간 중요한 소식은 없어 보이네요

하지만 KG케미칼은 2가지 사항을 항상 염두해 두고 계셔야 합니다.

1. KG모빌리티 

- KG케미칼에 관심있으시거나 이미 투자 중이시라면 알고 계셔야 할 사항입니다.

바로 쌍용자동차 인수 후 사명 변경으로 KG모빌리티 가 되었습니다.이 자동차 사업이 어떤 성과를 내느냐에 따라 KG케미칼의 주가 또한 장기적으로 보았을때 결정 될 것입니다.

 

그럼 우선 리포트를 살펴보겠습니다.2023년8월17일 - [기업탐방 노트] BEV Rebadge 사업진출 검토 - 출처:네이버 리서치

◎ 2023년 상반기 실적: 매출액 2.1조 원(+47.0% YoY), 영업이익 282억 원(흑자전환)   - 상반기 누적 글로벌 판매량 6.5만 대(+36.5% YoY) 기록. 매출원가 및 판관비가 동시 개선된 결과. 매출원가 개선은 우호적 환효과 및 차량용 반도체 쇼티지 해소에 따른 볼륨효과에 기인. 2Q23에 토레스 신차효과는 크지 않았으며 9월에 상품성 개선모델 출시 예정. 판관비 개선은 KG그룹 편입 이후의 구조적 마케팅전략 변화에 기인 - ‘23년 6월부터 전 임직원 임금 및 복리후생 본격 정상화. 이에 따라 월 30억 원 수준의 판관비 상승 발생. 다만 동사는 최근 원재료비 안정화에 따른 매출원가 개선효과가 판관비 상승을 상쇄할 수 있을 것으로 기대 중 - 아시아태평양 권역 판매성장이 가장 두드러짐. 상반기 누적 기준 +89.7% YoY 성장했으며, 이는 주로 호주에서의 렉스턴 라인업 판매호조에 기인. 유럽시장에서의 성장은 사업계획 대비 우호적인 EUR/KRW 지속의 수혜 - 동사는 SUV 중심으로 라인업을 운영하고 있는 만큼 캠핑카 등의 특장차 사업을 통해 부가가치 확대할 계획

-의견- 리포트는 작성되었으나 목표 주가 "없음" , 투자의견 "없음" 입니다.

ㄱㅐ인적 의견을 말씀드리자면 "전기차의 성공여부" 라고 말씀드리고 싶습니다.

 

그럼 다음은 뉴스를 보도록 하겠습니다.

2023년8월31일 (KBS - 세계화를 팔지 않은 미국의 4년과 그 실패) - 출처 KBS

세계화를 팔지 않은 미국의 4년과 그 실패

-의견- 해당 기사를 꼼꼼히 읽어 보길 바라며 주목할 부분은 BYD와의 합작 부분이나 과연 어느정도의 가치가 있을지 고민을 해봐야 한다고 생각한다.

 

2023년8월31일 (뉴스1 - '저가 전쟁' 앞둔 K-배터리…中 맞설 신무기 못찾아 '끙끙') - 출처 뉴스1

'저가 전쟁' 앞둔 K-배터리…中 맞설 신무기 못찾아 '끙끙'

 

2023년8월31일 (뉴스1 - 전기차 이어 하이브리드 도전하는 KG모빌…2025년? 늦진 않을까) - 출처 뉴스1

전기차 이어 하이브리드 도전하는 KG모빌…2025년? 늦진 않을까

 

-의견- 전기차 진출이 느리다는 것이 호재는 아닌 것 같은 

 

이만 KG케미칼의 주린이 2번 분석을 마치겠습니다. 

(지난번 글에도 밝혔지만 주식 투자를 할 때 최소한 이정도는 알고 가자라는 취지로 글을 작성합니다.)

(투자 판단은 신중히 그리고 판단에 따른 책임은 투자자에게 있다는 것을 다시한번 명심하세요~)